アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月18日 16:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年10月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,471 | 577,687 |
| 減価償却費 | 606,132 | 670,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,286 | 92,426 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 17,838 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -445,036 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 410,846 | -50,170 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | － | 9,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,697 | 5,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,167 | -13,325 |
| 支払利息 | 7,939 | 8,777 |
| 為替差損益（△は益） | -6,632 | -958 |
| 減損損失 | － | 287,130 |
| 有形固定資産除却損 | 7,587 | 4,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -288,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,185 | -1,039,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -649,134 | 145,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,399 | -53,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,441 | 1,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70,190 | 444,412 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -11,346 |
| その他 | -34,420 | -17,589 |
| 小計 | -295,741 | 790,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,418 | 10,543 |
| 利息の支払額 | -8,055 | -8,831 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -60 | -23,500 |
| 法人税等の支払額 | -101,684 | -49,879 |
| その他の収入 | 33,846 | 17,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,276 | 736,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,472 | -873,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,928 | -91,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 339,817 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,473 | -109,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,288 | 128,710 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -90,978 | -284,893 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 90,978 |
| その他 | -9,526 | -28,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,895 | -828,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,321,168 | 508,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -287 |
| 配当金の支払額 | -102,884 | -111,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,088 | 396,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,277 | 12,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,806 | 316,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,193 | 488,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
