四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 527,466 | 183,809 |
減価償却費 | 263,176 | 289,508 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,661 | -19,782 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,808 | -3,608 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,256 | -15,962 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 789 | 6,382 |
受取利息及び受取配当金 | -2,940 | -3,898 |
支払利息 | 353 | 3,047 |
有形固定資産除却損 | 4,528 | 1,361 |
為替差損益(△は益) | -4,645 | -344 |
補助金収入 | -15,153 | - |
受取補償金 | - | -2,906 |
売上債権の増減額(△は増加) | -355,565 | -1,116,234 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -599,583 | -800,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 128,260 | 287,564 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -48,689 | -156,788 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -10,061 | -11,349 |
その他 | -6,206 | -6,931 |
小計 | -147,483 | -1,366,740 |
利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 3,670 |
補助金の受取額 | 15,153 | - |
補償金の受取額 | - | 2,906 |
役員退職慰労金の支払額 | -1,500 | -60 |
利息の支払額 | -419 | -3,239 |
法人税等の支払額 | -220,174 | -6,853 |
その他の収入 | 6,288 | 6,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,391 | -1,363,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -13,159 | -4,958 |
有形固定資産の取得による支出 | -517,188 | -485,993 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 65 |
関係会社への出資による支出 | -97,371 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -55,801 |
定期預金の払戻による収入 | - | 73,863 |
投資有価証券の取得による支出 | -126 | -127 |
その他 | -86,108 | -5,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,953 | -477,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 420,000 | 1,900,000 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -62 |
配当金の支払額 | -51,284 | -51,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,654 | 1,848,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,496 | 1,463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -670,194 | 8,644 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,575 | 241,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,000 | 249,645 |