四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527,466 | 183,809 |
| 減価償却費 | 263,176 | 289,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,661 | -19,782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,808 | -3,608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,256 | -15,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 789 | 6,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,940 | -3,898 |
| 支払利息 | 353 | 3,047 |
| 有形固定資産除却損 | 4,528 | 1,361 |
| 為替差損益（△は益） | -4,645 | -344 |
| 補助金収入 | -15,153 | － |
| 受取補償金 | － | -2,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,565 | -1,116,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,583 | -800,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,260 | 287,564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,689 | -156,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,061 | -11,349 |
| その他 | -6,206 | -6,931 |
| 小計 | -147,483 | -1,366,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 3,670 |
| 補助金の受取額 | 15,153 | － |
| 補償金の受取額 | － | 2,906 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,500 | -60 |
| 利息の支払額 | -419 | -3,239 |
| 法人税等の支払額 | -220,174 | -6,853 |
| その他の収入 | 6,288 | 6,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,391 | -1,363,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,159 | -4,958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,188 | -485,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 関係会社への出資による支出 | -97,371 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 73,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -127 |
| その他 | -86,108 | -5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,953 | -477,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | 1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -62 |
| 配当金の支払額 | -51,284 | -51,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368,654 | 1,848,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,496 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,194 | 8,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,575 | 241,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,000 | 249,645 |