アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,809 | 701,868 |
| 減価償却費 | 289,508 | 301,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,782 | 1,283 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,608 | 4,351 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,962 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -25,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,382 | 7,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,898 | -6,365 |
| 支払利息 | 3,047 | 4,243 |
| 為替差損益（△は益） | -344 | -8,727 |
| 有形固定資産除却損 | 1,361 | 1,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -269,197 |
| 受取補償金 | -2,906 | -3,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,116,234 | -1,337,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -800,608 | 82,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,564 | 229,404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,788 | 34,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,349 | 261,405 |
| その他 | -6,931 | -6,848 |
| 小計 | -1,366,740 | -28,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,670 | 6,097 |
| 利息の支払額 | -3,239 | -4,290 |
| 補償金の受取額 | 2,906 | 3,414 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -60 | -23,500 |
| 法人税等の支払額 | -6,853 | -13,727 |
| その他の収入 | 6,904 | 6,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,410 | -54,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,993 | -347,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,958 | -83,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 80 |
| 定期預金の預入による支出 | -55,801 | -91,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,863 | 36,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 309,142 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -193,914 |
| その他 | -5,036 | -11,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,988 | -381,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | 438,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -99 |
| 配当金の支払額 | -51,357 | -51,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,580 | 387,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,463 | 11,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,644 | -36,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,193 | 135,395 |
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