四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 183,809 | 701,868 |
減価償却費 | 289,508 | 301,330 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,782 | 1,283 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,608 | 4,351 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,962 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -25,883 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,382 | 7,250 |
受取利息及び受取配当金 | -3,898 | -6,365 |
支払利息 | 3,047 | 4,243 |
為替差損益(△は益) | -344 | -8,727 |
有形固定資産除却損 | 1,361 | 1,183 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -269,197 |
受取補償金 | -2,906 | -3,414 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,116,234 | -1,337,838 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -800,608 | 82,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 287,564 | 229,404 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -156,788 | 34,789 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -11,349 | 261,405 |
その他 | -6,931 | -6,848 |
小計 | -1,366,740 | -28,907 |
利息及び配当金の受取額 | 3,670 | 6,097 |
利息の支払額 | -3,239 | -4,290 |
補償金の受取額 | 2,906 | 3,414 |
役員退職慰労金の支払額 | -60 | -23,500 |
法人税等の支払額 | -6,853 | -13,727 |
その他の収入 | 6,904 | 6,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,410 | -54,138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -485,993 | -347,115 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,958 | -83,469 |
有形固定資産の売却による収入 | 65 | 80 |
定期預金の預入による支出 | -55,801 | -91,720 |
定期預金の払戻による収入 | 73,863 | 36,160 |
投資有価証券の取得による支出 | -127 | -127 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 309,142 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -193,914 |
その他 | -5,036 | -11,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,988 | -381,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900,000 | 438,831 |
自己株式の取得による支出 | -62 | -99 |
配当金の支払額 | -51,357 | -51,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,580 | 387,535 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,463 | 11,791 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,644 | -36,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,193 | 135,395 |