四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,214 | 304,798 |
| 減価償却費 | 301,330 | 371,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,283 | -61,424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,351 | -15,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,883 | -16,996 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 1,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,250 | 4,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,365 | -2,990 |
| 支払利息 | 4,243 | 3,787 |
| 為替差損益（△は益） | -8,727 | 5,831 |
| 有形固定資産除却損 | 1,183 | 8,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -269,197 | 145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 350 |
| 受取補償金 | -3,414 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,337,838 | -1,058,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,257 | 241,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,404 | 719,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,789 | 30,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 396,859 | 62,656 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 3,415 |
| その他 | -6,848 | -12,539 |
| 小計 | -28,907 | 591,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,097 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -4,290 | -3,789 |
| 補償金の受取額 | 3,414 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,500 | -11,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,727 | -251,149 |
| その他の収入 | 6,774 | 8,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,138 | 337,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,115 | -497,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,469 | -20,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -91,720 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,160 | 18,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,142 | 4 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -193,914 | － |
| その他 | -11,022 | -22,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,987 | -521,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 438,831 | 60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -131 |
| 配当金の支払額 | -51,197 | -60,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,535 | -544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,791 | -27,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,798 | -212,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,916 | 549,612 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 273,382 |