アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,798 | 542,761 |
| 減価償却費 | 371,422 | 276,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,424 | 23,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,008 | -9,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,996 | 36,794 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 1,635 | -5,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,417 | 2,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,990 | -3,340 |
| 支払利息 | 3,787 | 1,612 |
| 為替差損益（△は益） | 5,831 | 13,990 |
| 有形固定資産除却損 | 8,665 | 1,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 145 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 350 | － |
| 受取補償金 | － | -1,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058,398 | -414,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,954 | -583,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,010 | 208,707 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,322 | -38,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,656 | -272,716 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,415 | － |
| その他 | -12,539 | -18,045 |
| 小計 | 591,055 | -240,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 6,725 |
| 利息の支払額 | -3,789 | -1,607 |
| 補償金の受取額 | － | 1,916 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,000 | -6,500 |
| 法人税等の支払額 | -251,149 | -178,334 |
| その他の収入 | 8,710 | 17,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,153 | -400,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,919 | -208,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,131 | -7,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -22,207 | -50,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,891 | -255,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -365 |
| 配当金の支払額 | -60,412 | -60,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -60,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,404 | 25,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,687 | -691,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,187 | 762,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 273,382 | － |
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