アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,761 | 682,562 |
| 減価償却費 | 276,306 | 318,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,078 | 34,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,606 | 4,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,794 | 5,089 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -5,143 | 6,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,078 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,340 | -18,936 |
| 支払利息 | 1,612 | 1,779 |
| 為替差損益（△は益） | 13,990 | 6,782 |
| 有形固定資産除却損 | 1,347 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,394 |
| 受取補償金 | -1,916 | -2,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,724 | -543,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583,079 | -585,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,707 | 113,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,191 | -80,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -272,716 | 79,336 |
| その他 | -18,045 | -5,140 |
| 小計 | -240,085 | -5,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,725 | 20,774 |
| 利息の支払額 | -1,607 | -1,778 |
| 補償金の受取額 | 1,916 | 2,303 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -178,334 | -162,523 |
| その他の収入 | 17,205 | 15,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,679 | -131,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,265 | -338,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,105 | -105,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -6,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,724 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -33,824 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 33,824 |
| その他 | -50,458 | -17,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,967 | -429,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | -220 |
| 配当金の支払額 | -60,179 | -72,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,544 | 27,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,406 | 3,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,785 | -530,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,893 | 477,879 |
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