四半期報告書-第71期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,562 | 227,516 |
| 減価償却費 | 318,459 | 454,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,574 | 39,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,911 | 3,707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,089 | 7,490 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 6,195 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -16,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,936 | -47,036 |
| 支払利息 | 1,779 | 5,495 |
| 為替差損益（△は益） | 6,782 | 7,232 |
| 有形固定資産除却損 | 128 | 4,839 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 6,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,394 | － |
| 受取補償金 | -2,303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,020 | -243,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,686 | -604,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,814 | 122,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,328 | -344,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,336 | 15,741 |
| その他 | -5,140 | -20,661 |
| 小計 | -5,775 | -379,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,774 | 46,002 |
| 利息の支払額 | -1,778 | -6,160 |
| 補償金の受取額 | 2,303 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -162,523 | -132,326 |
| その他の収入 | 15,378 | 19,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,622 | -455,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,674 | -951,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,700 | -2,226,938 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,309 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,724 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -33,824 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -29,196 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 33,824 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7,812 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,250 |
| その他 | -17,268 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,229 | -3,195,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の調達による収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -142,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| 配当金の支払額 | -72,537 | -74,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,241 | 3,082,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,596 | 3,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,013 | -564,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,117 | 709,110 |