アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,516 | 273,608 |
| 減価償却費 | 454,783 | 503,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,470 | 33,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,707 | 3,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,490 | 14,896 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 472 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,108 | 290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,036 | -53,776 |
| 支払利息 | 5,495 | 6,654 |
| 為替差損益（△は益） | 7,232 | 85,905 |
| 固定資産除却損 | 4,839 | 1,578 |
| 有形固定資産廃棄損 | 6,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,353 | -508,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604,275 | -851,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,887 | 382,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -344,165 | 54,772 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,741 | 187,258 |
| その他 | -20,661 | -25,043 |
| 小計 | -379,555 | 109,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,002 | 51,164 |
| 利息の支払額 | -6,160 | -6,666 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,326 | -51,857 |
| その他の収入 | 19,266 | 24,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,772 | 127,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -951,646 | -494,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,226,938 | -2,852 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,410 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,786 | 4,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -186 |
| 長期貸付けによる支出 | -29,196 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,812 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,250 | － |
| その他 | -702 | -26,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195,190 | -518,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の調達による収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,926 | -142,926 |
| 配当金の支払額 | -74,107 | -90,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,082,966 | 366,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,989 | -16,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,007 | -40,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,111 | 803,178 |
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