四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 273,608 | 554,414 |
減価償却費 | 503,376 | 491,821 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,752 | 94,001 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,848 | 983 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,896 | 3,927 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 364 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 290 | -2,990 |
受取利息及び受取配当金 | -53,776 | -3,257 |
支払利息 | 6,654 | 4,123 |
為替差損益(△は益) | 85,905 | -46,947 |
固定資産除却損 | 1,578 | 4,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | -508,099 | -484,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -851,783 | -522,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 382,175 | 585,227 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 54,772 | 72,997 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 187,258 | -202,780 |
その他 | -25,043 | -20,579 |
小計 | 109,778 | 529,702 |
利息及び配当金の受取額 | 51,164 | 2,649 |
利息の支払額 | -6,666 | -4,014 |
法人税等の支払額 | -51,857 | -233,946 |
その他の収入 | 24,928 | 20,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,348 | 314,655 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -494,005 | -172,525 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -2,054 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,709 | 171 |
投資有価証券の取得による支出 | -186 | -160 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,870 |
その他 | -26,303 | -9,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,638 | -170,827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 319,756 |
長期借入金の調達による収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -142,926 | -1,142,926 |
自己株式の取得による支出 | - | -94,310 |
配当金の支払額 | -90,711 | -81,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,362 | -499,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,006 | 58,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,933 | -296,666 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,291 | 644,624 |