アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,608 | 554,414 |
| 減価償却費 | 503,376 | 491,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,752 | 94,001 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,848 | 983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,896 | 3,927 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 364 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | -2,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,776 | -3,257 |
| 支払利息 | 6,654 | 4,123 |
| 為替差損益（△は益） | 85,905 | -46,947 |
| 固定資産除却損 | 1,578 | 4,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,099 | -484,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -851,783 | -522,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,175 | 585,227 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,772 | 72,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 187,258 | -202,780 |
| その他 | -25,043 | -20,579 |
| 小計 | 109,778 | 529,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,164 | 2,649 |
| 利息の支払額 | -6,666 | -4,014 |
| 法人税等の支払額 | -51,857 | -233,946 |
| その他の収入 | 24,928 | 20,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,348 | 314,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,005 | -172,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -2,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,709 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,870 |
| その他 | -26,303 | -9,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,638 | -170,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 319,756 |
| 長期借入金の調達による収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,926 | -1,142,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,310 |
| 配当金の支払額 | -90,711 | -81,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,362 | -499,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,006 | 58,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,933 | -296,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,291 | 644,624 |
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