アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,414 | 348,734 |
| 減価償却費 | 491,821 | 472,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,001 | 73,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 983 | -1,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,927 | -4,982 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,257 | -10,185 |
| 支払利息 | 4,123 | 4,143 |
| 為替差損益（△は益） | -46,947 | -12,943 |
| 減損損失 | － | 4,827 |
| 固定資産除却損 | 4,997 | 2,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,262 | -242,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -522,016 | -1,144,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 585,227 | 180,553 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,997 | -188,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -202,780 | -100,508 |
| その他 | -20,579 | -5,262 |
| 小計 | 529,702 | -624,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,649 | 8,925 |
| 利息の支払額 | -4,014 | -4,100 |
| 法人税等の支払額 | -233,946 | -86,557 |
| その他の収入 | 20,263 | 8,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,655 | -698,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,525 | -104,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,054 | -4,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,870 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 14,836 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 14,304 |
| その他 | -9,129 | -18,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,827 | -98,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 319,756 | 711,373 |
| 長期借入金の調達による収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142,926 | -142,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,310 | － |
| 配当金の支払額 | -81,936 | -82,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,416 | 486,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,922 | 17,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,666 | -292,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,332 | 640,965 |
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