アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,734 | 136,502 |
| 減価償却費 | 472,898 | 458,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,047 | 78,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,824 | 3,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,982 | -7,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,185 | -10,318 |
| 支払利息 | 4,143 | 6,064 |
| 為替差損益（△は益） | -12,943 | -24,623 |
| 減損損失 | 4,827 | － |
| 固定資産除却損 | 2,324 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,285 | -427,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,144,789 | -752,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,553 | 517,954 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188,481 | -34,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,508 | -722 |
| その他 | -5,262 | -19,647 |
| 小計 | -624,734 | -75,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,925 | 1,833 |
| 利息の支払額 | -4,100 | -6,113 |
| 法人税等の支払額 | -86,557 | -16,122 |
| その他の収入 | 8,319 | 25,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -698,147 | -69,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,017 | -92,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,748 | -2,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -201 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 14,836 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,304 | － |
| その他 | -18,499 | -13,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,282 | -107,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711,373 | 194,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,926 | -142,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -82,081 | -82,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,365 | -30,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,696 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,367 | -206,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,653 | 532,102 |
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