アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,502 | 145,778 |
| 減価償却費 | 458,036 | 410,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,945 | 84,742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,413 | 236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,445 | -34,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,318 | -2,528 |
| 支払利息 | 6,064 | 1,573 |
| 為替差損益（△は益） | -24,623 | 35,316 |
| 固定資産除却損 | 1,200 | 10,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -37,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,680 | -653,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -752,939 | 211,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,954 | 537,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,030 | 19,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -722 | 20,165 |
| その他 | -19,647 | 1,426 |
| 小計 | -75,291 | 751,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 10,014 |
| 利息の支払額 | -6,113 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -16,122 | -62,199 |
| その他の収入 | 25,937 | 5,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,756 | 704,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,260 | -69,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,220 | -11,775 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -201 | -87 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 47,479 |
| その他 | -13,052 | -5,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,824 | 23,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 194,168 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,926 | -142,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -224 |
| 配当金の支払額 | -82,050 | -82,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,869 | -225,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,898 | -24,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,551 | 478,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,102 | 1,793,759 |
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