アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,778 | 212,747 |
| 減価償却費 | 410,536 | 403,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,742 | 98,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | 930 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -34,008 | -27,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -7,798 |
| 支払利息 | 1,573 | 979 |
| 為替差損益（△は益） | 35,316 | 14,421 |
| 固定資産除却損 | 10,530 | 1,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37,116 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653,422 | -700,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,355 | -841,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 537,097 | 459,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,500 | -145,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,165 | -50,293 |
| その他 | 1,426 | -7,527 |
| 小計 | 751,184 | -588,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,014 | 7,798 |
| 利息の支払額 | -68 | -805 |
| 法人税等の支払額 | -62,199 | -27,202 |
| その他の収入 | 5,881 | 14,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704,812 | -594,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,157 | -168,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,775 | -10,075 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,435 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,520 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -617,348 |
| 短期貸付けによる支出 | -87 | -833 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 47,479 | － |
| その他 | -5,513 | -66,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,030 | -864,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,926 | -142,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -490 |
| 配当金の支払額 | -82,208 | -82,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,358 | -225,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,400 | -12,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,083 | -1,696,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,759 | 865,157 |
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