アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579,538 | 527,466 |
| 減価償却費 | 243,545 | 263,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,030 | -38,661 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -5,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,628 | 15,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,976 | 789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,670 | -2,940 |
| 支払利息 | 425 | 353 |
| 有形固定資産除却損 | 10,129 | 4,528 |
| 為替差損益（△は益） | 2,392 | -4,645 |
| 補助金収入 | － | -15,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,902 | -355,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701,022 | -599,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,220 | 128,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,962 | -48,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,159 | -10,061 |
| その他 | -7,669 | -6,206 |
| 小計 | -461,403 | -147,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,744 |
| 補助金の受取額 | － | 15,153 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -30,200 | -1,500 |
| 利息の支払額 | -490 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -170,567 | -220,174 |
| その他の収入 | 7,552 | 6,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -652,437 | -345,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,460 | -13,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,785 | -517,188 |
| 関係会社への出資による支出 | － | -97,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,124 | -126 |
| その他 | 10,313 | -86,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,057 | -713,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -61 |
| 配当金の支払額 | -51,336 | -51,284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,118 | 368,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,709 | 20,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,666 | -670,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,679 | 468,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,013 | 436,380 |
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