四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 579,538 | 527,466 |
減価償却費 | 243,545 | 263,176 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,030 | -38,661 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,163 | -5,808 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,628 | 15,256 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,976 | 789 |
受取利息及び受取配当金 | -2,670 | -2,940 |
支払利息 | 425 | 353 |
有形固定資産除却損 | 10,129 | 4,528 |
為替差損益(△は益) | 2,392 | -4,645 |
補助金収入 | - | -15,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -741,902 | -355,565 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -701,022 | -599,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 213,220 | 128,260 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -44,962 | -48,689 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,159 | -10,061 |
その他 | -7,669 | -6,206 |
小計 | -461,403 | -147,483 |
利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,744 |
補助金の受取額 | - | 15,153 |
役員退職慰労金の支払額 | -30,200 | -1,500 |
利息の支払額 | -490 | -419 |
法人税等の支払額 | -170,567 | -220,174 |
その他の収入 | 7,552 | 6,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -652,437 | -345,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -10,460 | -13,159 |
有形固定資産の取得による支出 | -480,785 | -517,188 |
関係会社への出資による支出 | - | -97,371 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,124 | -126 |
その他 | 10,313 | -86,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,057 | -713,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 420,000 |
自己株式の取得による支出 | -144 | -61 |
配当金の支払額 | -51,336 | -51,284 |
少数株主への配当金の支払額 | -400 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,118 | 368,654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,709 | 20,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -688,666 | -670,194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,156,679 | 468,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,013 | 436,380 |