アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 657,296 | 579,538 |
| 減価償却費 | 231,696 | 243,545 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,638 | -42,030 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,942 | -6,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,948 | 19,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,310 | 4,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,760 | -2,670 |
| 支払利息 | 89 | 425 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 2,392 |
| 有形固定資産除却損 | 3,889 | 10,129 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53,712 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,870 | -741,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605,761 | -701,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,480 | 213,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,656 | -44,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -137,969 | 11,159 |
| その他 | -10,231 | -7,669 |
| 小計 | -274,935 | -461,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,760 | 2,670 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -285 | -30,200 |
| 利息の支払額 | -83 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -180,867 | -170,567 |
| その他の収入 | 8,360 | 7,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,050 | -652,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -10,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,186 | -480,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,639 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -10,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| その他 | 7,257 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,178 | -491,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -144 |
| 配当金の支払額 | -54,827 | -51,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,777 | 448,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 6,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,016 | -688,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,306 | 416,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,289 | 468,013 |
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