有価証券報告書-第73期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,071 | 790,080 |
| 減価償却費 | 1,019,741 | 991,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,098 | -3,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,227 | -2,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,454 | 9,500 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 28 | -1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -2,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,815 | -5,904 |
| 支払利息 | 12,754 | 7,991 |
| 為替差損益（△は益） | 79,884 | -7,037 |
| 減損損失 | 286,799 | 181,419 |
| 固定資産除却損 | 3,678 | 12,990 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39,834 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -360,112 | － |
| 受取保険金 | － | -16,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,136 | 209,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,629 | -65,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,764 | -104,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174,199 | 121,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,804 | 57,640 |
| その他 | -24,658 | -40,300 |
| 小計 | 1,921,806 | 2,131,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,227 | 3,182 |
| 利息の支払額 | -12,513 | -7,779 |
| 保険金の受取額 | － | 16,090 |
| 法人税等の支払額 | -165,017 | -387,745 |
| その他の収入 | 35,723 | 42,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,226 | 1,797,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,060 | -345,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,573 | -17,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,177 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,870 |
| 出資金の売却による収入 | 435,124 | － |
| その他 | -45,149 | -31,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,823 | -382,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,852 | -1,285,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -94,310 |
| 配当金の支払額 | -173,626 | -164,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,709 | -1,444,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,513 | 21,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,179 | -7,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 941,291 | 933,332 |