アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 790,080 | 394,544 |
| 減価償却費 | 991,060 | 944,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,683 | -260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,647 | -5,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,500 | -11,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | － |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,904 | -12,511 |
| 支払利息 | 7,991 | 10,446 |
| 為替差損益（△は益） | -7,037 | -80,489 |
| 減損損失 | 181,419 | 54,236 |
| 固定資産除却損 | 12,990 | 8,087 |
| 受取保険金 | -16,090 | -5,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,297 | -88,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,581 | -696,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,978 | -173,558 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 121,649 | -25,674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,640 | -162,564 |
| その他 | -40,300 | -6,305 |
| 小計 | 2,131,412 | 142,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,182 | 11,585 |
| 利息の支払額 | -7,779 | -10,372 |
| 保険金の受取額 | 16,090 | 5,773 |
| 法人税等の支払額 | -387,745 | -181,779 |
| その他の収入 | 42,704 | 17,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,865 | -14,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,972 | -272,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,668 | -5,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,870 | 50 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -221 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 48,210 |
| その他 | -31,537 | -41,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,368 | -271,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,852 | -285,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,310 | － |
| 配当金の支払額 | -164,704 | -164,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,444,867 | 49,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,411 | 41,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,958 | -194,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933,332 | 738,653 |
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