アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,544 | 396,850 |
| 減価償却費 | 944,179 | 906,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | -398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,980 | 3,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,128 | -9,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,511 | -11,884 |
| 支払利息 | 10,446 | 12,013 |
| 為替差損益（△は益） | -80,489 | -48,336 |
| 減損損失 | 54,236 | 25,707 |
| 固定資産除却損 | 8,087 | 5,717 |
| 受取保険金 | -5,773 | -607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,189 | 40,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -696,118 | 363,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,558 | 50,775 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,674 | -3,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -162,564 | 34,320 |
| その他 | -6,305 | -22,101 |
| 小計 | 142,941 | 1,742,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,585 | 12,164 |
| 利息の支払額 | -10,372 | -10,815 |
| 保険金の受取額 | 5,773 | 607 |
| 法人税等の支払額 | -181,779 | -86,338 |
| その他の収入 | 17,443 | 34,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,408 | 1,692,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,164 | -172,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,836 | -2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 62 |
| 短期貸付けによる支出 | -221 | -223 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48,210 | 20,162 |
| その他 | -41,175 | -22,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,330 | -178,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,852 | -285,852 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -293 |
| 配当金の支払額 | -164,194 | -164,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,953 | -950,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,106 | 13,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,679 | 577,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,653 | 1,315,675 |
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