アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,850 | 431,182 |
| 減価償却費 | 906,019 | 810,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398 | 2,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,919 | 303 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -9,369 | -59,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,884 | -8,148 |
| 支払利息 | 12,013 | 2,978 |
| 為替差損益（△は益） | -48,336 | 16,412 |
| 減損損失 | 25,707 | － |
| 固定資産除却損 | 5,717 | 13,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -39,863 |
| 固定資産圧縮損 | － | 26,531 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -17,499 |
| 受取保険金 | -607 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,242 | -550,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 363,029 | 933,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,775 | 20,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,857 | -9,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,320 | 271,520 |
| その他 | -22,101 | -362 |
| 小計 | 1,742,039 | 1,843,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,164 | 15,634 |
| 利息の支払額 | -10,815 | -1,001 |
| 保険金の受取額 | 607 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -86,338 | -125,624 |
| その他の収入 | 34,690 | 15,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692,347 | 1,748,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,829 | -220,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,942 | -16,167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -250 | -8,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 125,552 |
| 短期貸付けによる支出 | -223 | -87 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 47,535 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,162 | － |
| その他 | -22,321 | -35,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,493 | -35,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,852 | -285,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -570 |
| 配当金の支払額 | -164,117 | -164,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,262 | -451,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,430 | -15,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,022 | 1,246,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,315,675 | 2,561,937 |
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