アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,598 | 878,071 |
| 減価償却費 | 940,547 | 1,019,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,151 | -3,098 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,757 | 7,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,410 | 30,454 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 1,428 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,938 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,480 | -55,815 |
| 支払利息 | 12,425 | 12,754 |
| 為替差損益（△は益） | 104,069 | 79,884 |
| 減損損失 | 50,044 | 286,799 |
| 固定資産除却損 | 5,810 | 3,678 |
| 有形固定資産廃棄損 | 6,410 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -39,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,164 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -360,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,341 | 432,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,970 | -332,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,396 | -146,764 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -154,836 | 174,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,735 | -39,804 |
| その他 | -30,479 | -24,658 |
| 小計 | 802,782 | 1,921,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,618 | 54,227 |
| 利息の支払額 | -13,079 | -12,513 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -246,996 | -165,017 |
| その他の収入 | 30,240 | 35,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,564 | 1,834,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,599 | -682,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,283,784 | -23,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,983 | 91,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,125 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 435,124 |
| 長期貸付けによる支出 | -29,196 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25,889 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,250 | － |
| その他 | -41,105 | -45,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,785,740 | -224,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,852 | -285,852 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -230 |
| 配当金の支払額 | -148,469 | -173,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,678 | -1,459,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,508 | -52,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,005 | 97,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,111 | 941,291 |
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