有価証券報告書-第71期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 840,706 | 409,598 |
| 減価償却費 | 669,786 | 940,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,973 | 5,151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,729 | 17,410 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -642 | 1,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | -15,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,544 | -49,480 |
| 支払利息 | 3,456 | 12,425 |
| 為替差損益（△は益） | -9,049 | 104,069 |
| 減損損失 | 141,217 | 50,044 |
| 固定資産除却損 | 34,598 | 5,810 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 6,410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,394 | -10,164 |
| 災害損失 | 6,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,920 | -334,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,927 | -76,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,123 | -116,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,956 | -154,836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -167,240 | 35,735 |
| その他 | 3,486 | -30,479 |
| 小計 | 1,264,847 | 802,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,866 | 48,618 |
| 利息の支払額 | -3,453 | -13,079 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -267,266 | -246,996 |
| その他の収入 | 25,758 | 30,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,751 | 618,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -955,293 | -1,491,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,895 | -2,283,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,100 | 10,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,460 | -304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,724 | 22,125 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -33,824 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 33,824 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -29,196 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,319 | 25,889 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,250 |
| その他 | -36,588 | -41,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,094 | -3,785,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -285,852 |
| 株式の発行による収入 | 539,505 | － |
| 手数料の支払額 | -13,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -38,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -771 | － |
| 配当金の支払額 | -145,111 | -148,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,221 | 2,765,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,655 | -27,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,223 | -429,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273,117 | 844,111 |