アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,715 | 840,706 |
| 減価償却費 | 575,795 | 669,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 711 | 6,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,628 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,756 | 8,729 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 1,580 | -642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 331 | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,352 | -21,544 |
| 支払利息 | 3,182 | 3,456 |
| 為替差損益（△は益） | 19,565 | -9,049 |
| 減損損失 | － | 141,217 |
| 有形固定資産除却損 | 2,055 | 34,598 |
| 災害損失 | － | 6,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,450 | 186,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446,818 | -289,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,174 | -74,123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,846 | -46,956 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -220,502 | -167,240 |
| その他 | 19,058 | 3,486 |
| 小計 | 712,574 | 1,264,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,810 | 22,866 |
| 利息の支払額 | -3,176 | -3,453 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,314 | -267,266 |
| その他の収入 | 26,504 | 25,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,899 | 1,042,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -807,049 | -955,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,378 | -164,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,254 | 7,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288 | -6,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,724 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -33,824 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 33,824 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,319 |
| その他 | -67,382 | -36,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,845 | -1,114,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 539,505 |
| 手数料の支払額 | － | -13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -551 | -771 |
| 配当金の支払額 | -124,511 | -145,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,062 | 342,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,714 | -5,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,294 | 265,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,893 | 1,273,117 |
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