アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 747,429 | 876,715 |
| 減価償却費 | 669,044 | 575,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -319,489 | 711 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | -14,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,611 | 26,756 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -4,391 | 1,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,747 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,122 | -11,352 |
| 支払利息 | 5,917 | 3,182 |
| 為替差損益（△は益） | 5,506 | 19,565 |
| 有形固定資産除却損 | 14,752 | 2,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 145 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662,073 | 8,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 989,069 | -446,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,611 | -130,174 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,690 | 1,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284,205 | -220,502 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,346 | － |
| その他 | -25,998 | 19,058 |
| 小計 | 3,001,227 | 712,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,188 | 9,810 |
| 利息の支払額 | -5,985 | -3,176 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,000 | -6,500 |
| 法人税等の支払額 | -372,550 | -195,314 |
| その他の収入 | 29,861 | 26,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,742 | 543,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078,392 | -807,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,500 | -24,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,370 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -16,371 | － |
| その他 | -22,185 | -67,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,371 | -887,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,630,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -551 |
| 配当金の支払額 | -120,832 | -124,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,115 | -125,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,366 | 22,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691,888 | -446,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,187 | 1,007,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 273,382 | － |
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