有価証券報告書-第69期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 747,429 | 876,715 |
減価償却費 | 669,044 | 575,795 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -319,489 | 711 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,050 | -14,628 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,611 | 26,756 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -4,391 | 1,580 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,747 | 331 |
受取利息及び受取配当金 | -8,122 | -11,352 |
支払利息 | 5,917 | 3,182 |
為替差損益(△は益) | 5,506 | 19,565 |
有形固定資産除却損 | 14,752 | 2,055 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 145 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 350 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 662,073 | 8,450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 989,069 | -446,818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -78,611 | -130,174 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,690 | 1,846 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 284,205 | -220,502 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 11,346 | - |
その他 | -25,998 | 19,058 |
小計 | 3,001,227 | 712,574 |
利息及び配当金の受取額 | 6,188 | 9,810 |
利息の支払額 | -5,985 | -3,176 |
役員退職慰労金の支払額 | -11,000 | -6,500 |
法人税等の支払額 | -372,550 | -195,314 |
その他の収入 | 29,861 | 26,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,742 | 543,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,078,392 | -807,049 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,500 | -24,378 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,254 |
投資有価証券の取得による支出 | -296 | -288 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 17,370 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -16,371 | - |
その他 | -22,185 | -67,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,371 | -887,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,630,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -282 | -551 |
配当金の支払額 | -120,832 | -124,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -751,115 | -125,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,366 | 22,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 691,888 | -446,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,187 | 1,007,893 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 273,382 | - |