アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 845,382 | 873,223 |
| 減価償却費 | 346,116 | 357,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,407 | -118,747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,921 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,780 | 32,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -434 | 1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,864 | -4,125 |
| 支払利息 | 1,382 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 4,423 | 4,152 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,674 | -436,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437,215 | -721,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,955 | 293,574 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,758 | 34,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,578 | -93,319 |
| その他 | -14,293 | -15,677 |
| 小計 | 1,317,278 | 261,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,864 | 4,125 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,339 | -285 |
| 利息の支払額 | -1,346 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -444,409 | -365,208 |
| その他の収入 | 13,238 | 13,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,285 | -85,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,239 | -2,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,671 | -363,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,045 | 2,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,191 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | － |
| その他 | -659 | -63,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,375 | -426,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -201 |
| 配当金の支払額 | -95,796 | -105,561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,321 | -106,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,580 | -618,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,361 | 492,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,942 | 559,432 |
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