アヲハタ（2830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,735 | 251,940 |
| 減価償却費 | 108,144 | 111,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,339 | -147,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,212 | -3,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,146 | 11,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -472 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -460 |
| 支払利息 | 612 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 4,056 | 3,590 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,704 | -97,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,749 | -465,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,445 | 30,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,458 | 55,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,991 | -125,156 |
| その他 | -3,222 | -4,807 |
| 小計 | -121,897 | -326,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 460 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -25 | -285 |
| 利息の支払額 | -708 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -251,469 | -206,398 |
| その他の収入 | 3,204 | 3,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,487 | -529,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,756 | -591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,859 | -99,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 2,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,063 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | － |
| その他 | 181 | 7,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,129 | -90,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 625,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -125 |
| 配当金の支払額 | -42,414 | -49,473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,400 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,125 | -50,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,504 | -670,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,361 | 281,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,865 | 507,858 |
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