有価証券報告書-第68期(平成27年11月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,474 | 747,429 |
| 減価償却費 | 670,094 | 669,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,426 | -319,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,838 | -4,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,170 | 7,611 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 9,535 | -4,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,345 | 5,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,325 | -8,122 |
| 支払利息 | 8,777 | 5,917 |
| 為替差損益（△は益） | -958 | 5,506 |
| 減損損失 | 287,130 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,645 | 14,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288,129 | 145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,039,025 | 662,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,288 | 989,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,790 | -78,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,640 | 38,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 563,624 | 284,205 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,346 | 11,346 |
| その他 | -17,589 | -25,998 |
| 小計 | 790,486 | 3,001,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,543 | 6,188 |
| 利息の支払額 | -8,831 | -5,985 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -23,500 | -11,000 |
| 法人税等の支払額 | -49,879 | -372,550 |
| その他の収入 | 17,274 | 29,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,093 | 2,647,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -873,144 | -1,078,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,164 | -44,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275 | -296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339,817 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -109,670 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,710 | 17,370 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -284,893 | -16,371 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 90,978 | － |
| その他 | -28,866 | -22,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828,320 | -1,144,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 508,831 | -1,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -287 | -282 |
| 配当金の支払額 | -111,676 | -120,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,868 | -751,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,080 | -60,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,723 | 691,888 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 273,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,916 | 1,454,187 |