支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当連結会計年度末の負債は、27億27百万円となりました。支払手形及び買掛金が17億40百万円、短期借入金が4億60百万円となり、流動負債は26億48百万円となりました。繰延税金負債が62百万円となり、固定負債は79百万円となりました。
③ 純資産

2015/06/24 16:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主にその他有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/24 16:02