キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2678万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億972万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -812 | -14 | -73 | -826 | -13 | 1,066 | 通期 | -37 | 256 | -78 | 218 | -59 | 2,112 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -199 | -114 | -233 | -351 | 1,757 | 通期 | 811 | -337 | -117 | 474 | -489 | 2,484 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 419 | -40 | -112 | 380 | -39 | 2,756 | 通期 | 801 | 818 | -572 | 1,619 | -87 | 3,364 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 304 | -102 | -111 | 202 | -102 | 3,456 | 通期 | 1,285 | -154 | -1,737 | 1,131 | -153 | 2,759 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -566 | -105 | -97 | -671 | -104 | 1,991 | 通期 | 428 | -128 | -97 | 300 | -127 | 2,961 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 366 | -95 | -23 | 271 | -95 | 3,209 | 通期 | 475 | 17 | -323 | 491 | -262 | 3,129 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 472 | -1,941 | 1,960 | -1,469 | -377 | 2,920 | 通期 | 771 | -2,056 | 1,783 | -1,285 | -713 | 2,927 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -884 | 29 | -283 | -855 | -160 | 1,790 | 通期 | 372 | -112 | 1,040 | 260 | -570 | 4,228 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -229 | -278 | -284 | -507 | -276 | 3,437 | 通期 | 467 | 595 | -492 | 1,062 | -1,470 | 4,798 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -278 | -364 | -471 | -642 | -362 | 3,685 | 通期 | 437 | -543 | -835 | -106 | -215 | 3,857 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 379 | -265 | -470 | 114 | -445 | 3,501 | 通期 | 1,410 | -427 | -832 | 983 | -534 | 4,007 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2億1817万
- 2015年3月（連） +117.3%
- 4億7410万
- 2016年3月（個） +241.49%
- 16億1901万
- 2016年12月（個） -30.13%
- 11億3122万
- 2017年12月（個） -73.52%
- 2億9958万
- 2018年12月（個） +64%
- 4億9130万
- 2019年12月（連） マイ転
- -12億8481万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億5993万
- 2021年12月（連） +308.61%
- 10億6209万
- 2022年12月（連） マイ転
- -1億606万
- 2023年12月（連） プラ転
- 9億8293万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（連）
- -5900万
- 2015年3月（連）増加+728.99%
- -4億8915万
- 2016年3月（個）減少-82.22%
- -8697万
- 2016年12月（個）増加+76.15%
- -1億5320万
- 2017年12月（個）減少-17.38%
- -1億2658万
- 2018年12月（個）増加+107.04%
- -2億6207万
- 2019年12月（連）増加+172.06%
- -7億1300万
- 2020年12月（連）減少-20.06%
- -5億7000万
- 2021年12月（連）増加+157.89%
- -14億7000万
- 2022年12月（連）減少-85.37%
- -2億1500万
- 2023年12月（連）増加+148.37%
- -5億3400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.32%
- 2015年3月（連）
- 7.96%
- 2016年3月（個）
- 7.23%
- 2016年12月（個）
- 14.67%
- 2017年12月（個）
- 4.09%
- 2018年12月（個）
- 4.54%
- 2019年12月（連）
- 4.05%
- 2020年12月（連）
- 2.54%
- 2021年12月（連）
- 3.07%
- 2022年12月（連）
- 4.08%
- 2023年12月（連）
- 11.41%