ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,681 | 523,744 |
| 減価償却費 | 419,965 | 451,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,543 | 18,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 1,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,109 | -49,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -3,591 |
| 支払利息 | 20,787 | 15,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -316 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,379 | 9,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,887 | -462,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,297 | -281,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 417,032 | 551,795 |
| その他 | 100,532 | 43,170 |
| 小計 | 1,418,883 | 819,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,474 | 3,595 |
| 利息の支払額 | -21,458 | -16,483 |
| 法人税等の還付額 | 14,707 | 3,094 |
| 法人税等の支払額 | -3,884 | -69,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,721 | 740,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,736 | -357,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 739 |
| その他 | 66,408 | 3,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,784 | -353,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -725,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -192 |
| 配当金の支払額 | -106,927 | -106,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,372 | -832,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,564 | -445,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,007,446 | 3,562,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
