ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,168 | 475,681 |
| 減価償却費 | 415,384 | 419,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,143 | 24,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 1,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,090 | -44,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,300 | -1,475 |
| 支払利息 | 26,085 | 20,787 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -316 |
| 有形固定資産除却損 | 9,126 | 10,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,925 | 156,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124,732 | -52,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 695,481 | 417,032 |
| その他 | -242,424 | 100,532 |
| 小計 | 522,935 | 1,418,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,295 | 1,474 |
| 利息の支払額 | -26,761 | -21,458 |
| 法人税等の還付額 | 584 | 14,707 |
| 法人税等の支払額 | -61,915 | -3,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,138 | 1,409,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,846 | -606,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,848 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,390 | 113,600 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -820 |
| 貸付金の回収による収入 | 472 | 626 |
| その他 | -48,659 | 66,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,200 | -426,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,106 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -725,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -445 |
| 配当金の支払額 | -106,856 | -106,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,077 | -832,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941,139 | 150,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,856,882 | 4,007,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
