前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,856,882	4,007,446
受取手形	4,338	3,360
売掛金	3,239,890	3,083,981
商品及び製品	272,470	320,468
仕掛品	31,182	25,838
原材料及び貯蔵品	481,062	490,707
その他	381,899	339,680
貸倒引当金	-327	-462
流動資産計	8,267,398	8,271,020
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,049,269	4,012,312
減価償却累計額	-2,443,086	-2,504,808
減損損失累計額	-10,935	-2,202
建物及び構築物（純額）	1,595,247	1,505,301
機械装置及び運搬具	5,357,446	5,916,125
減価償却累計額	-3,471,437	-3,704,486
減損損失累計額	-246	-246
機械装置及び運搬具（純額）	1,885,762	2,211,392
土地	1,639,318	1,639,318
リース資産	12,741	12,741
減価償却累計額	-6,583	-6,583
減損損失累計額	-6,158	-6,158
リース資産（純額）	0	－
建設仮勘定	125,143	1,563
その他	399,759	395,733
減価償却累計額	-312,803	-299,471
減損損失累計額	-47,101	-42,989
その他（純額）	39,853	53,271
有形固定資産合計	5,285,326	5,410,848
無形固定資産
ソフトウエア	46,228	25,013
その他	823	823
無形固定資産合計	47,051	25,836
投資その他の資産
投資有価証券	82,415	81,042
繰延税金資産	41,438	53,022
その他	192,328	79,577
貸倒引当金	-1,435	-1,435
投資その他の資産合計	314,746	212,208
固定資産計	5,647,124	5,648,893
資産の部合計	13,914,523	13,919,914
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,940,041	4,357,074
短期借入金	725,000	725,000
未払金	383,856	354,335
未払法人税等	28,839	71,694
賞与引当金	30,745	55,288
資産除去債務	16,578	－
その他	109,303	116,731
流動負債計	5,234,364	5,680,125
固定負債
長期借入金	2,556,250	1,831,250
役員退職慰労引当金	10,311	11,849
退職給付に係る負債	256,171	212,062
その他	39,466	22,750
固定負債計	2,862,199	2,077,912
負債の部合計	8,096,564	7,758,037
純資産の部
株主資本
資本金	2,514,211	2,518,243
資本剰余金	3,689,954	3,578,264
利益剰余金	105,555	548,449
自己株式	-491,741	-483,392
株主資本合計	5,817,980	6,161,565
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-20	311
その他の包括利益累計額合計	-20	311
純資産の部合計	5,817,959	6,161,876
負債・純資産合計	13,914,523	13,919,914

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,046,768	3,487,468
受取手形	4,338	2,999
売掛金	2,710,562	2,808,983
商品及び製品	152,789	165,271
仕掛品	31,182	25,838
原材料及び貯蔵品	381,314	415,416
前払費用	32,659	30,854
短期貸付金	376,011	169,955
未収入金	79,252	17,833
その他	130,096	177,554
貸倒引当金	-195	-182
流動資産計	6,944,780	7,301,993
固定資産
有形固定資産
建物	3,884,453	3,875,880
減価償却累計額	-2,307,404	-2,387,641
建物（純額）	1,577,048	1,488,238
構築物	128,250	128,250
減価償却累計額	-110,050	-111,186
構築物（純額）	18,199	17,063
機械及び装置	5,333,861	5,893,010
減価償却累計額	-3,453,351	-3,686,055
機械及び装置（純額）	1,880,510	2,206,955
車両運搬具	21,274	20,804
減価償却累計額	-16,021	-16,366
車両運搬具（純額）	5,252	4,437
工具	238,206	255,175
減価償却累計額	-205,253	-213,341
工具	32,952	41,834
土地	1,639,318	1,639,318
建設仮勘定	125,143	900
有形固定資産合計	5,278,425	5,398,747
無形固定資産
ソフトウエア	43,208	22,986
その他	823	823
無形固定資産合計	44,032	23,810
投資その他の資産
投資有価証券	40,000	40,000
出資金	1,060	1,060
長期前払費用	52,113	22,294
関係会社株式	80,082	80,082
関係会社長期貸付金	168,750	－
繰延税金資産	33,769	42,868
その他	90,683	51,777
貸倒引当金	-1,435	-1,435
投資その他の資産合計	465,023	236,647
固定資産計	5,787,480	5,659,205
資産の部合計	12,732,261	12,961,198
負債の部
流動負債
買掛金	3,222,039	4,031,195
短期借入金	725,000	725,000
未払金	311,440	279,672
未払費用	67,022	78,126
未払法人税等	23,948	65,387
未払消費税等	71,245	13,315
預り金	16,163	22,076
賞与引当金	13,451	32,422
その他	3,617	28
流動負債計	4,453,929	5,247,223
固定負債
長期借入金	2,556,250	1,831,250
その他	16,716	－
固定負債計	2,572,966	1,831,250
負債の部合計	7,026,895	7,078,473
純資産の部
株主資本
資本金	2,514,211	2,518,243
資本剰余金
資本準備金	569,665	573,697
その他資本剰余金	3,120,289	3,004,567
資本剰余金合計	3,689,954	3,578,264
利益剰余金
利益準備金	66,487	66,487
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-73,546	203,121
利益剰余金合計	-7,058	269,609
自己株式	-491,741	-483,392
株主資本合計	5,705,365	5,882,725
純資産の部合計	5,705,365	5,882,725
負債・純資産合計	12,732,261	12,961,198

ユニカフェ（2597）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート