ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523,744 | 711,675 |
| 減価償却費 | 451,830 | 447,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,293 | 36,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | -13,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,799 | -17,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,591 | -3,985 |
| 支払利息 | 15,821 | 10,599 |
| 有形固定資産除却損 | 9,723 | 1,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,074 | -501,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,074 | -345,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551,795 | 1,368,996 |
| その他 | 43,170 | -168,065 |
| 小計 | 819,248 | 1,526,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,595 | 3,981 |
| 利息の支払額 | -16,483 | -11,248 |
| 法人税等の還付額 | 3,094 | 7,664 |
| 法人税等の支払額 | -69,210 | -93,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,244 | 1,432,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,675 | -322,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 415 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 584 |
| その他 | 3,895 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,219 | -322,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -725,000 | -693,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -207 |
| 配当金の支払額 | -106,995 | -107,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,188 | -800,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,163 | 309,217 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,562,283 | 3,871,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
