ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月24日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,402 | -2,407,136 |
| 減価償却費 | 533,531 | 409,601 |
| 減損損失 | － | 2,170,039 |
| のれん償却額 | 77,879 | 38,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,235 | -40,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,081 | 2,975 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39,899 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,294 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,185 | -1,762 |
| 補助金収入 | -9,839 | － |
| 支払利息 | 23,655 | 24,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 20,029 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,247 | 682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,514 | 754,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,062 | 230,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,477 | -464,955 |
| その他 | -20,688 | -247,835 |
| 小計 | 910,869 | 458,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,182 | 2,180 |
| 利息の支払額 | -24,265 | -21,611 |
| 補助金の受取額 | 9,839 | － |
| 法人税等の還付額 | 5,679 | 35,697 |
| 法人税等の支払額 | -133,304 | -102,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,999 | 371,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,778 | -401,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,130 | -65,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,064 | -1,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 700,504 | 100,397 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,395,645 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 216,002 |
| 事業譲受による支出 | -855,553 | － |
| その他 | -11,578 | 12,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055,817 | -111,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,364 | -3,415 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,850,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,500 | -350,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,494,496 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -266 |
| 配当金の支払額 | -95,467 | -106,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,782,978 | 1,040,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,161 | 1,300,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,417 | 4,227,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
