ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 76,402 |
| 減価償却費 | 533,531 |
| のれん償却額 | 77,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,185 |
| 補助金収入 | -9,839 |
| 支払利息 | 23,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286 |
| 有形固定資産除却損 | 8,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,477 |
| その他 | -15,606 |
| 小計 | 910,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,182 |
| 利息の支払額 | -24,265 |
| 補助金の受取額 | 9,839 |
| 法人税等の還付額 | 5,679 |
| 法人税等の支払額 | -133,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,395,645 |
| 事業譲受による支出 | -855,553 |
| 貸付金の回収による収入 | 700,504 |
| その他 | -11,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -3,364 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,494,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 |
| 配当金の支払額 | -95,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,782,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
