ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,407,136 | 66,948 |
| 減価償却費 | 409,601 | 287,228 |
| 減損損失 | 2,170,039 | － |
| のれん償却額 | 38,939 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,969 | 4,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,975 | -53,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,294 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,705 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,029 | 4,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -809 |
| 支払利息 | 24,878 | 30,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -310,557 |
| 有形固定資産除却損 | 682 | 183,908 |
| 特別退職金 | － | 78,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,671 | -341,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 230,916 | 178,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464,955 | 40,991 |
| その他 | -247,835 | 293,917 |
| 小計 | 458,063 | 463,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 811 |
| 利息の支払額 | -21,611 | -30,161 |
| 法人税等の還付額 | 35,697 | 41,889 |
| 法人税等の支払額 | -102,530 | -8,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,798 | 466,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,662 | -1,189,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,739 | -10,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,721 | -1,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,795 | 1,490 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,397 | 333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 216,002 | － |
| その他 | 12,060 | -4,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,867 | 595,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,415 | -3,466 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -381,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -243 |
| 配当金の支払額 | -106,012 | -106,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,306 | -491,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300,236 | 570,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,227,654 | 4,798,022 |
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