ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,443,387 | -19,612 |
| 減価償却費 | 294,394 | 117,076 |
| のれん償却額 | 38,939 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,105 | 63,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,821 | -17,224 |
| 減損損失 | 2,170,039 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -590 |
| 支払利息 | 11,507 | 15,333 |
| 有形固定資産除却損 | 546 | 1,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,324,924 | 234,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,077 | 96,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,074,550 | -811,775 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,290 |
| その他 | -214,085 | 74,618 |
| 小計 | -839,624 | -241,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 590 |
| 利息の支払額 | -10,915 | -15,361 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,090 |
| 法人税等の支払額 | -33,984 | -15,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -883,589 | -228,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,216 | -266,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,966 | -10,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -537 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 177,870 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 166 |
| その他 | 11,867 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,782 | -277,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,701 | -1,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -175,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -213 |
| 配当金の支払額 | -106,012 | -106,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,801 | -283,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137,608 | -790,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,808 | 3,437,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
