ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,612 | 34,792 |
| 減価償却費 | 117,076 | 209,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,433 | 64,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,224 | 17,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -1,232 |
| 支払利息 | 15,333 | 13,605 |
| 有形固定資産除却損 | 1,515 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,926 | 534,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96,478 | 315,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -811,775 | -775,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,290 | － |
| その他 | 74,618 | -636,895 |
| 小計 | -241,565 | -223,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -15,361 | -14,026 |
| 法人税等の還付額 | 43,090 | 584 |
| 法人税等の支払額 | -15,713 | -42,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,960 | -277,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,099 | -352,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,297 | -9,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -537 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 238 |
| その他 | -781 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,548 | -363,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,726 | -1,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -362,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -86 |
| 配当金の支払額 | -106,770 | -106,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,710 | -471,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,220 | -1,112,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,798,022 | 3,685,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
