ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,792 | 201,932 |
| 減価償却費 | 209,230 | 197,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,245 | 60,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 736 | 769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,012 | -19,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -597 |
| 支払利息 | 13,605 | 10,966 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -316 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,611 | 356,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 315,783 | -94,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775,422 | -83,488 |
| その他 | -636,895 | -143,292 |
| 小計 | -223,545 | 379,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 598 |
| 利息の支払額 | -14,026 | -11,333 |
| 法人税等の還付額 | 584 | 14,707 |
| 法人税等の支払額 | -42,174 | -3,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277,935 | 379,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,441 | -445,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,907 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113,600 |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -820 |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 256 |
| その他 | 411 | 66,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,635 | -265,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,945 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,500 | -362,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -190 |
| 配当金の支払額 | -106,856 | -106,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,388 | -469,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112,960 | -355,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,061 | 3,501,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
