ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,932 | 248,700 |
| 減価償却費 | 197,883 | 222,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,161 | 29,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 769 | 769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,722 | -31,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -2,419 |
| 支払利息 | 10,966 | 8,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -316 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,883 | 1,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,576 | 442,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,922 | -58,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,488 | -617,239 |
| その他 | -143,292 | -54,003 |
| 小計 | 379,396 | 189,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -11,333 | -8,841 |
| 法人税等の還付額 | 14,707 | 1,844 |
| 法人税等の支払額 | -3,884 | -46,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,483 | 138,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,030 | -165,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -820 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 256 | 369 |
| その他 | 66,408 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,448 | -165,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -362,500 | -362,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -136 |
| 配当金の支払額 | -106,927 | -106,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,618 | -469,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,583 | -497,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,501,299 | 3,510,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
