ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,200 | 606,436 |
| 減価償却費 | 220,227 | 234,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,861 | 11,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,388 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,274 | -8,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | -21,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -2,525 |
| 支払利息 | 6,028 | 3,636 |
| 有形固定資産除却損 | 861 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,882 | 930,793 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,455 | -94,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 604,012 | 339,701 |
| その他 | 34,866 | -49,258 |
| 小計 | 788,940 | 1,950,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,958 | 2,527 |
| 利息の支払額 | -6,354 | -3,612 |
| 法人税等の還付額 | 7,664 | － |
| 法人税等の支払額 | -55,136 | -83,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,071 | 1,866,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,974 | -266,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415 | 59,043 |
| 貸付けによる支出 | -1,399 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 349 |
| その他 | 325 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,598 | -207,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -362,500 | -175,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -66 |
| 配当金の支払額 | -107,042 | -133,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,634 | -308,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,839 | 1,350,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,626,122 | 5,221,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
