ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,598 | -2,443,387 |
| 減価償却費 | 256,683 | 294,394 |
| のれん償却額 | 38,939 | 38,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,656 | 34,105 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,850 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,485 | 8,821 |
| 減損損失 | － | 2,170,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,870 | -939 |
| 補助金収入 | -9,839 | － |
| 支払利息 | 11,823 | 11,507 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -136 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,732 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,249 | 1,324,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,547 | 10,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,408 | -2,074,550 |
| その他 | -59,885 | -214,085 |
| 小計 | 576,666 | -839,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384 | 934 |
| 利息の支払額 | -12,312 | -10,915 |
| 補助金の受取額 | 9,839 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,015 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,633 | -33,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,958 | -883,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,298 | -114,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,098 | -45,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -1,002 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 177,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,395,645 | － |
| 事業譲受による支出 | -855,553 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700,210 | 230 |
| その他 | -10,959 | 11,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,043 | 28,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,676 | -1,701 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,850,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -175,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,494,496 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 配当金の支払額 | -95,467 | -106,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,852 | -282,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,768 | -1,137,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,927,417 | 1,789,808 |
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