ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月14日 16:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第48期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,598 |
| 減価償却費 | 256,683 |
| のれん償却額 | 38,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,656 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,870 |
| 補助金収入 | -9,839 |
| 支払利息 | 11,823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -136 |
| 有形固定資産除却損 | 3,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,408 |
| その他 | -59,885 |
| 小計 | 576,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384 |
| 補助金の受取額 | 9,839 |
| 利息の支払額 | -12,312 |
| 法人税等の還付額 | 2,015 |
| 法人税等の支払額 | -105,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,395,645 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 |
| 事業譲受による支出 | -855,553 |
| 貸付金の回収による収入 | 700,210 |
| その他 | -10,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -1,676 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,494,496 |
| 配当金の支払額 | -95,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,959,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,920,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
