ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,039 | 304,409 |
| 減価償却費 | 195,997 | 245,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,832 | 9,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,556 | -7,848 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 529 | 2,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,696 | 311,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,226 | 247,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,012,415 | -665,749 |
| その他 | 6,661 | 29,036 |
| 小計 | 1,313,710 | 476,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,556 | 7,845 |
| 法人税等の支払額 | -32,492 | -57,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,774 | 427,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,212 | -123,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -646 | -838 |
| その他 | -10 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,545 | -127,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,625,747 | -312 |
| 配当金の支払額 | -110,885 | -96,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,633 | -97,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,277 | 202,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,038 | 2,961,337 |
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