ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,218,865 | 279,039 |
| 減価償却費 | 275,320 | 195,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,499 | -28,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,228 | -3,556 |
| 支払利息 | 2,820 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,749 | 529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -754,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,087 | 79,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,100 | -228,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 578,701 | 1,012,415 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 92,000 | － |
| その他 | -7,716 | 6,661 |
| 小計 | 879,661 | 1,313,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,228 | 3,556 |
| 利息の支払額 | -2,743 | － |
| 法人税等の支払額 | -85,116 | -32,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801,030 | 1,284,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,885 | -152,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,085 | -990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -748 | -646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,702 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 900,000 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 817,982 | -153,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -460,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -1,625,747 |
| 配当金の支払額 | -110,817 | -110,885 |
| その他 | -460 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,687 | -1,736,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 763 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,089 | -605,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,364,316 | 2,759,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
