受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末の総資産は、101億3百万円となりました。現金及び預金が14億84百万円、受取手形及び売掛金が18億91百万円、短期貸付金が10億円となり、流動資産は50億21百万円となりました。コーヒー関連事業の設備が中心となっている有形固定資産が45億3百万円、無形固定資産は1億31百万円、投資有価証券が3億26百万円となり、投資その他の資産は4億47百万円、その結果固定資産は50億82百万円となりました。
② 負債

2015/06/24 16:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

2015/06/24 16:02