営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億19百万円(前年同四半期は33百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が2億29百万円、売上債権の増加1億95百万円、たな卸資産の増加15百万円、仕入債務の増加3億5百万円及び、減価償却費1億41百万円によるものであります。

2015/11/13 15:01