営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、5億65百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1億84百万円、売上債権の減少2億43百万円、たな卸資産の減少2億27百万円、仕入債務の減少13億21百万円及び、減価償却費1億21百万円によるものであります。

2017/08/14 15:03