利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は 320百万円となりました。これは主として税金等調整前当期純利益 64百万円、減価償却費 306百万円、仕入債務の増加額 63百万円、固定資産除却損 28百万円、利息及び配当金の受取額 15百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額 29百万円、たな卸資産の増加額 63百万円、法人税等の支払額 19百万円、未払消費税の減少額 12百万円、その他の減少額 38百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 560百万円となりました。これは主として定期預金の払戻による収入 1,000百万円、貸付による支出 1,200百万円、有形固定資産の取得による支出額 289百万円、無形固定資産の取得による支出額 65百万円等によるものです。

2014/11/05 16:26