キャッシュ・フローの状況
2016年7月28日 16:45
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9950万、投資活動によるキャッシュ・フロー 16億4847万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4682万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | -193 | 190 | -67 | -3 | -100 | 397 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 358 | -40 | -66 | 318 | -52 | 635 | 通期 | 602 | -53 | -66 | 549 | -65 | 878 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -5 | -219 | -75 | -225 | -19 | 594 | 2Q | 84 | -278 | -77 | -194 | -77 | 607 | 3Q | 231 | -338 | -78 | -107 | -87 | 695 | 通期 | 538 | -499 | -78 | 40 | -98 | 832 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -31 | -98 | -85 | -130 | -48 | 631 | 2Q | -4 | -213 | -88 | -217 | -162 | 531 | 3Q | 213 | -285 | -89 | -73 | -234 | 645 | 通期 | 468 | -294 | -89 | 175 | -242 | 899 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | -151 | -38 | -86 | -188 | -37 | 648 | 2Q | -5 | -42 | -88 | -48 | -53 | 767 | 3Q | 178 | -72 | -88 | 106 | -79 | 932 | 通期 | 489 | -78 | -88 | 411 | -90 | 1,270 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -160 | -40 | -97 | -200 | -35 | 1,010 | 2Q | -171 | -104 | -99 | -275 | -99 | 944 | 3Q | -18 | -218 | -99 | -236 | -212 | 963 | 通期 | 321 | -560 | -100 | -239 | -355 | 988 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -165 | -45 | -97 | -210 | -54 | 564 | 2Q | -340 | -66 | -99 | -406 | -75 | 369 | 3Q | -294 | 27 | -100 | -267 | -107 | 520 | 通期 | -266 | -200 | -100 | -466 | -131 | 310 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -116 | 307 | -98 | 191 | -21 | 407 | 2Q | -373 | 902 | -100 | 528 | -29 | 729 | 3Q | -325 | 843 | -100 | 518 | -30 | 710 | 通期 | 141 | 10 | -100 | 151 | -49 | 337 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 147 | 1,648 | -100 | 1,795 | -31 | 2,005 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -283万
- 2010年2月（連） プラ転
- 5億4942万
- 2011年2月（連） -92.73%
- 3995万
- 2012年2月（連） +337.88%
- 1億7497万
- 2013年2月（連） +134.96%
- 4億1110万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億3903万
- 2015年3月（連） -95.05%
- -4億6623万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億5145万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -1億40万
- 2010年2月（連）減少-34.99%
- -6527万
- 2011年2月（連）増加+50.57%
- -9828万
- 2012年2月（連）増加+145.76%
- -2億4153万
- 2013年2月（連）減少-62.56%
- -9043万
- 2014年3月（連）増加+292.04%
- -3億5453万
- 2015年3月（連）減少-62.96%
- -1億3133万
- 2016年3月（連）減少-62.85%
- -4878万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- -2.56%
- 2010年2月（連）
- 8.13%
- 2011年2月（連）
- 6.99%
- 2012年2月（連）
- 6.22%
- 2013年2月（連）
- 6.11%
- 2014年3月（連）
- 3.67%
- 2015年3月（連）
- -3.11%
- 2016年3月（連）
- 1.48%