ギャバン（2817）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -49,184 | 9,844 |
| 減価償却費 | 59,779 | 55,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,830 | -42,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -1,506 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 7,166 | － |
| 為替差損益（△は益） | -531 | -4,896 |
| 固定資産除却損 | － | 922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,643 | -51,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,059 | -245,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,748 | 77,405 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,634 | -388 |
| その他 | 146,226 | 99,405 |
| 小計 | -134,209 | -104,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 675 |
| 法人税等の支払額 | -31,372 | -12,252 |
| 法人税等の還付額 | 340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,596 | -115,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,102 | -20,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,984 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,999 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -590,285 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 919,427 |
| その他 | -81 | -1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,316 | 306,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -125 |
| 配当金の支払額 | -96,949 | -97,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,073 | -97,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 3,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,786 | 96,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,408 | 407,399 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -116,869 | － |
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